Custo =                                  Preço de Compra (unitário)

- ICMS Destacado

+ Frete  Conhecimento

+ ICMS Frete Conhecimento

+ Frete  Destacado

+ ICMS Frete Destacado

- PIS

- COFINS

- PIS Frete

- COFINS Frete

+ Diferença de Alíquota de ICMS.

+ IPI Se estiver marcado como NÃO a opção Credita IPI na Entrada no configurador.

Se o regime de apuração da empresa for Lucro Presumido ou Simples a fórmula é a mesma, porém, sai fora do cálculo o que for relacionado a Pis e Cofins.

Fechamento Diário:
Os preços médios serão calculados e armazenados diariamente para cada alteração de preço.

Fechamento Mensal:
Os preços médios serão calculados e armazenados apenas no último dia do mês.

Foram criadas 3 novas telas para tratamento do inventário contábil (430/431/432)

Tela 430
Tela usada para realizar o encerramento contábil do estoque (momento em que o preço médio será calculado).
Não é permitido realizar o encerramento se houver:

- Saldo de estoque negativo. (poderá fazer as correções pela tela 421),

- Para o primeiro encerramento o usuário deverá informar qual o mês/ano base para iniciar o controle. Não é permitido realizar o primeiro encerramento se houver divergência entre quantidades do estoque físico e estoque contábil.
Havendo divergências:

- Ao usuário será mostrada uma tela para que o estoque físico seja atribuído ao estoque contábil antes de encerrar.
– Na tela de divergência o usuário tem a oportunidade de alterar o preço médio do item se houver necessidade.
O mês que será encerrado será sempre o mês seguinte ao último inventário encerrado.
Ex: Ao confirmar o encerramento, se o último mês encerrado for 01/2012, o mês que será encerrado será o 02/2012, e assim por diante
É possível reabrir inventário que já foram encerrados com exceção do primeiro inventário encerrado.
Serão mostrados 2 grids, apenas para conhecimento, de quais características e tipos de estoque serão encerrados (apenas itens).
Características mostradas no grid: Tela 52 -> Campo “Calcular Preço Médio Contábil” marcado
Tipos de Estoque mostrados no grid: Tela 51 -> Campo “Utilizado no cálculo do preço médio” marcado

Tela 431
Tela usada para fazer a analise da movimentação em determinado período.
A primeira data (Mês/ano) deve ser obrigatóriamente uma data que já esteja com o inventário contábil encerrado.
Para a data final é possível escolher uma data já encerrada ou digitar uma data.
Nesta tela serão mostradas as seguintes informações:
Preço médio anterior
Saldo anterior
Entradas por devolução
Entradas por nota fiscal
Outras Entradas (Entradas feitas manualmente ou pelo sistema via PCP)
Saídas por nota fiscal
Outras Saídas (Entradas feitas manualmente ou pelo sistema via PCP)
Preço médio final
Saldo final
Variação do preço médio (%)(percentual de variação do inventario anterior ao atual)
Para cada coluna será possível visualizar cada lançamento efetuado no estoque e ver como eles influenciaram o preço médio.
Se o tipo de item for fabricado (Produto, Componente, Ferramenta) é possível visualizar cada item que foi consumido na produção

Tela 432
Nesta tela foram agrupados todos os relatórios valorizados de inventário
Alterações de posicionamento foram feitas para os seguintes relatórios:
Antigo 403_03 = Novo 432_03
Antigo 403_06 = Novo 432_06
Antigo 403_18 = Novo 432_09
Antigo 404_03 = Novo 432_12
Antigo 404_06 = Novo 432_15
Antigo 404_21 = Novo 432_18

• Cadastrar imobilizados ( indicando que são máquinas ).
• No cadastro dos centros de custos cadastrar as jornadas de trabalho.
• Na ficha técnica, onde estão informadas as operações, indicar as máquinas, o tempo de setup e o tempo de operação por peça ou, caso o tempo tenha sido apurado por amostragem, o tempo total apurado e a quantidade de peças utilizadas na amostragem ( o sistema fará o cálculo do tempo médio padrão por peça ).
• É possível se cadastrar mais de uma máquina por operação, desde que sejam cadastradas como ‘máquinas alternativas’.
• No configurador, Estoque / PCP, configuração 10.0020, Gerar operações individuais por quantidade ? coloque NÃO.
• Quando for gerar um plano de produção, indicar que seja gerado ‘Carga Máquina’.

Onde os arquivos XML são enviados para o servidor de seu respectivo estado.

2 – O envio em contingência (Formulário de Segurança)

Onde até a normalização dos servidores os arquivos ficam armazenados na pasta de envio e a nota é impressa em formulário de segurança. Assim que os servidores voltam ao normal, será alterada a configuração do UniNFe e os arquivos serão enviados e autorizados, caso algum for rejeitado, este erro pode ser sanado e a nota realizada como envio normal.

Para emitir uma nota em contingência no sistema Forsoft, basta clicar em parâmetros  e alterar a forma de emissão para contingência.

Detalhe: Caso a nota já tenha sido gerada como normal , será necessária a exclusão do faturamento para geração de uma nova chave de acesso. Importante ressaltar que nas notas de contingência é obrigatório informar a Data e Hora da saída.

3 – O envio em Contingência com SCAN

Este envio só pode ser utilizado quando os servidores do estado estão com problemas e é emitida uma mensagem avisando que o envio em contingência esta ativado. Os arquivos são enviados diretamente para o servidor nacional da Nfe ao invés de seus servidores em cada estado e a impressão é feita em papel comum, pois haverá validação como se fosse um processo de envio comum.

Para emitir uma nota em contingência SCAN no sistema Forsoft, você deverá acessar o configurador do sistema nas opções 55.0036, 55.0037, 55.0038, onde será informada a utilização do SCAN, a série utilizada (de 900 ou maior) e o número da nota utilizado (que não será seqüencial ao número normal). Neste caso o faturamento também deve ser excluído e realizado novamente, pois o numero da nota será diferente e a hora e data de saída também são obrigatórios.

Todas as informações que constam neste documento estão no manual da nfe.

A primeira guia dessa tela é utiliza para marcar/desmarcar os pedidos que farão parte da liberação de vendas.

Selecione a opção marcar ou desmarcar vendas, coloque as opções de filtro, clique no botão filtrar, marque as vendas

que deseja que faça parte da liberação e clique no botão marcar na parte inferior direita da tela.

Lembrando que no filtro dessa tela, só aparecerão as vendas que estiverem aprovadas comercialmente ou pelo crédito,

caso a empresa utilize algum dessas rotinas, caso não, aparecerão todas as vendas abertas.

Após esse processo a situação das vendas selecionadas serão alteradas para a liberar.

Segunda etapa – desmembrando/liberando:

A segunda guia dessa tela é utiliza para a liberação própriamente dita ou o cancelamento da mesma, a liberação consiste em desmembrar aquele pedido que foi marcado com a situação a liberar.

Para o processo de desmembramento/liberação vc deve marcar as opções de filtro, selecionar a opção liberar ou cancelar e clicar no botão filtrar. Feito isso aparecerão logo abaixo as vendas correspondentes ao filtro utilizado.

Em seguida vc deve clicar sobre a venda que deseja desmembrar/liberar e clicar no botão mais abaixo no lado direto da tela chamado filtrar itens. Feito isso aparecerão os itens da venda selecionada logo abaixo, na coluna qtdade a liberar você informa a quantidade a liberar/desmembrar de cada item dessa venda. Ao término desse processo utilize o botão liberar que fica mais abaixo na parte inferior direita da tela.

Após esse processo, será gerada uma nova venda contendo as quantidades informadas para liberação/desmembramento.

Essa venda que foi gerada terá o mesmo código de venda mas com o decimal .001 ou .002 e assim por diante, ela será gerada na situação aberta ou aprovada dependendo se a empresa utiliza aprovação crédito, e essa venda não poderá sofrer nenhum tipo de alteração.

Cancelamento:

Caso deseje desfazer o desmembramento feito de alguma venda, simplesmente entre na tela 107, segunda guia, selecione cancelar liberação, informe dados adicionais de filtro caso queira e clique em filtrar, escolha a venda que deseja desfazer, clique em filtrar itens, confirma se está correto os itens que estão sendo mostrados mais abaixo e clique em cancelar liberação no canto inferior direito. Feito isso essa venda deixará de existir e as quantidades existentes nela voltarão para a venda de origem.

Desmarcando um pedido:

Caso deseje desmarcar um pedido, pois não deseja mais utilizar o mesmo para desmembramento/liberação, vá na tela 107 na primeira guia selecione desmarcar vendas, informe dados adicionais de filtro caso deseje e clique em filtrar,

selecione as vendas que deseja desmarcar e clique no canto inferior direito o botão desmarcar. Feito isso as vendas

voltarão à situação aberto/aprovado conforme configuração de crédito.

Inicialmente para habitar essa funcionalidade, você deve entrar no configurador, opção: “Criar Configurar Empresas”, “Financeiros”. Na configuração 07.0028 – “Obrigar a aprovação de contas a pagar para valores a partir (acima de R$ 1,00 ativa a aprovação)”, indicar a partir de que valor a empresa pretende aprovar seus pagamentos.

Colocando qualquer valor já habilita a funcionalidade, a partir desse momento ao entrar no sistema, nenhuma baixa acima do valor informado na configuração poderá ser efetuada, sem aprovação.
Em segundo lugar você deve configurar que usuário tem direito e valor Maximo ele poderá aprovar, vá ate o configurador, “Configurar usuários”, escolha o usuário que pretende autorizar, escolha modulo “Financeiro”, no quadro direito expando a opção “Contas a Pagar”, expanda opção “Aprovação Contas a Pagar” e aparecerá “Limite para a aprovação de contas a pagar”, coloque aí o maior valor que o usuário poderá aprovar.

Paleta Filtros:

Data inicial e final de emissão dos documentos a serem aprovados, valor mínimo e maximo esse valor ficará limitado ao limite que o usuário tem para a aprovação do contas a pagar(Na parte inferior da tela será mostrado a partir de que valor a empresa esta configurada e o seu limite de aprovação).
Você poderá ainda filtrar um único fornecedor e a origem dos documentos que deseja aprovar, não marcando nenhuma origem virão todos os documentos.

Caso queira visualizar documentos aprovados ou cancelar a aprovação de um documento, marcando o checkbox “Filtrar documentos já aprovados”, o usuário terá acesso aos documentos  aprovados por ele ou por todos os outros usuarios.
Contas a pagar que tem origem em notas de entrada, o sistema comparará todos os itens da nota que gerou o contar a pagar com a nota anterior de compra do mesmo item(se houver),

e irá gerar uma coluna com a diferença entre as duas compras, essa diferença poderá a ser a comparação apenas com o preço do compra do item ou ainda poderá ser considerado o valor do frete(se houver). Para considerar o valor do frete no calculo marque no filtro a opção ” Considerar valor do frete na diferença”.

Tela de Aprovação 238. 
Feita as configurações quando o usuário autorizado entrar no sistema, acessando a tela 238-Aprovação Contas a Pagar, passara a visualizar paleta com os filtros e a segunda paleta com o resultado desse filtro.

Paleta Resultado:

Apos pressionar o botão filtrar a tela de aprovação mostrará no grid superior os documentos do contas a pagar a serem aprovados, no grid inferior mostrará os itens comprados desse contas a pagar. Se o mesmo tiver origem em nota de entrada, posicionado sobre qualquer coluna de qualquer grid, na barra abaixo da tela você poderá visualizar uma breve informação do conteúdo de cada célula.
Esses documentos poderão ter origens diversas, com botão direto do mouse você terá algumas funcionalidades, como preview da notas de entrada e preview do contas a pagar e etc.
Para aprovar o documento marque check na coluna “Aprov.”, e para efetivar no banco de dados pressione o botão “Aprovar”, nesse momento o documento aprovado não será mais visualizado.

Observação: Uma vez ativo este processo, nenhum documento poderá ser baixado no contas a pagar sem aprovação.

Pós-recebimento da nota fiscal de entrada:
Nesta tela é possível visualizar todas as notas fiscais que estão aguardando conferência no grid superior.
Após clicar no botão “Conferir” os itens da nota são mostrados no grid inferior.
Feita a conferência física as quantidades deverão ser informadas no setor “Conferência”, campo “1ª”.
Será dado ao usuário 2 oportunidades de contagem. Caso a primeira contagem esteja incorreta será possível informar a segunda contagem.
Se a unidade de que chegou na NF for diferente da Unidade de cadastro, será possível informar a quantidade convertida (Para entrada correta da quantidade no estoque).
Finalizada a entrada das quantidades o usuário deverá clicar em “Gravar”. Feito esse processo e não havendo divergências das quantidade informadas em relação a nota automaticamente será efetivada a nota de entrada gerando lançamentos de contas e pagar, fiscal, contabilidade e estoque.
Havendo divergência a empresa deverá indicar um usuário como responsável pela liberação (tela número 302).

Processo de liberação pós-recebimento:

Na abertura desta tela, será mostrado autometicamente todas as notas de entrada que apresentaram divergência.
O responsável poderá informar uma terceira contagem para os itens com divergência em seguida efetuar a liberação da nota.
As notas liberadas com divergência receberão destaque na tela de aprovação do contas a pagar.

Processo de importação das notas fiscais eletrônicas:
Logo após a chamada da tela de “Notas de Entrada – Importação via Xml (311) será mostrada a tela “Importação do Xml Nfe”.
Informe no campo “Pasta de armazenamento dos arquivos NFe(XML)”  onde estão os arquivos .XML enviados por seus fornecedores. Após a seleção da pasta, automaticamente, todos os xml’s disponíveis serão mostrados no grid.
Em seguida informe para qual pasta deseja mover esse arquivo após a leitura e gravação da nota no campo “Pasta para transporte dos arquivos NFe(XML), após gravação”.
Na lista de xml’s disponíveis, o sistema irá identificar se o fornecedor da nota eletrônica esta cadastrado na empresa. Caso esteja, você verá o código interno do mesmo na coluna “Código”, caso contrário, o botão “Incluir Fornecedor” será habilitado e se o usuário tiver direito de cadastrar fornecedor, será aberta a tela de cadastro e todos os dados do fornecedor contidos no arquivo eletrônico serão transportados para a tela de cadastro para sua conferencia e gravação.
Após gravar o fornecedor o sistema irá retornar automaticamente para tela de filtro.
Pressione o botão “Importar” e na aba Itens / Pedidos serão mostrados os itens da nota.

Caso o item importado esteja cadastrado na empresa você verá na coluna “Código dos produtos” / “Cadastro” o código desse item na empresa, caso contrario você pode relacionar o item clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção “Vincula item ao fornecedor”.
Assim que for relacionado o item, caso a NCM ou cEan da nota eletrônica não corresponda com as informações internas as respectivas colunas no grid serão destacadas em cores diferentes para sua atenção.
Caso não saiba o CFOP que deve ser usado para realizar a entrada, outro recurso disponível com o clique do botão direito do mouse, é a opção de “Buscar o último CFOP usado para o item selecionado nas notas de entrada”.
Se houver algum pedido em aberto desse fornecedor você visualizará no grid inferior os dados de todos os  pedido de compra.
Indique qual pedido deseja baixar e pressione o botão “Transferir”.

A tela de filtro será fechada e as informações importadas serão mostradas na tela da nota de entrada:

Parte superior:
Informar portador e tipo de documento (cadastro interno da empresa).
Itens:
Caso seja necessário, é possível alterar o CFOP de entrada.
Duplicatas:
Existem 2 grids de duplicatas. O primeiro deles traz a informação do parcelamento do próprio Xml e não permite edição. No segundo grid é possível alterar da forma que  for melhor, porém, para facilitar, os dados do primeiro grid são replicados para este grid.
Os dados que serão gravados no sistema são os dados do segundo grid, o primeiro é apenas  informativo.
Ao clicar no botão salvar, as parcelas serão conferidas e se houver diferenças entre as parcelas digitadas e as parcelas do xml o usuário será informado.
Lembrando que a alteração das parcelas é permitida, porém o valor total das parcelas deve bater com o valor total da nota fiscal.

Ainda seguindo o padrão já utilizado pela empresa Forsoft, suas tributações ainda serão realizadas seguindo a instrução do tipo de operação (CFOP).

Conforme imagem acima:  esta operação calculará a tributação normalmente de ICMS, IPI, Substituição Tributária (ST), PIS e COFINS.

023 – Tributos Estaduais as tributações de ICMS são configuradas relacionadas por Item.

Nesta tela de Tributos Estaduais, ainda serão configuradas ST, clicando no botão manutenção em cada estado. E este valor de ST será inserido para cada NCM.

No centro da tela que se abre serão mostrados todos os Itens onde em seu cadastro foram relacionados a este NCM e este Item poderá ser excetuado da regra.

Quanto as configurações de Exceção do sistema.

Mesmo uma regra definida pelo tipo de operação (CFOP), poderá ser excetuada por um Item, Agente ou NCM.

No exemplo abaixo mesmo o Tipo de Operação tributando o ICMS, foi criada uma regra para o cliente onde quando for feita a operação para o mesmo, este será isento de ICMS

Não se deve esquecer que quando se cria uma regra ela deve ser inserida por inteiro.

Caso a marcação “Calcula ICMS ST”, fosse ignorada, o cliente também estaria marcado como isento de ICMS ST

No exemplo abaixo o cliente irá calcular ICMS, mas tem uma redução da Base de calculo

Também poderá ser inserida uma data de vigência para esta exceção, com data de início e termino. Poderão ser inseridas previamente varias exceções para um mesmo cliente/NCM/Item.

As exceções serão cadastradas sempre para um endereço definido.

Uma exceção para o endereço 2 e o faturamento para o endereço 1 não será efetuada.

Exemplo de uma exceção por produto onde haverá um desconto de ICMS por SUFRAMA com data previa para término.

Finalizando: Um tipo de operação cadastrado para  tributar ICMS e uma exceção para isenção precede, o contrário não ocorre, caso um tipo de operação seja isento de ICMS e uma exceção tribute com redução, a regra mandatária será i tipo de operação. O mesmo ocorrerá para outras tributações.