14 – Definir para um Cliente uma instrução diferente da definida no cadastro de portador.
Para definir uma instrução diferente da definida como padrão no cadastro de portador (tela 014), paleta “gerar cobrança”, entrar no Cadastro do Cliente (tela 33), paleta dados básicos, botão “cobrança bancaria”.
Abrirá a janela 33.42 – Cobrança bancaria, identificar o portador e informar o código da instrução que deseja diferenciar da instrução genérica do portador(atenção cada banco tem código de instrução diferente).
107 – VENDAS A LIBERAR
Primeira etapa - marcando as vendas:
A primeira guia dessa tela é utiliza para marcar/desmarcar os pedidos que farão parte da liberação de vendas.
Selecione a opção marcar ou desmarcar vendas, coloque as opções de filtro, clique no botão filtrar, marque as vendas
que deseja que faça parte da liberação e clique no botão marcar na parte inferior direita da tela.
Lembrando que no filtro dessa tela, só aparecerão as vendas que estiverem aprovadas comercialmente ou pelo crédito,
caso a empresa utilize algum dessas rotinas, caso não, aparecerão todas as vendas abertas.
Após esse processo a situação das vendas selecionadas serão alteradas para a liberar.
Segunda etapa – desmembrando/liberando:
A segunda guia dessa tela é utiliza para a liberação própriamente dita ou o cancelamento da mesma, a liberação consiste em desmembrar aquele pedido...
238 – Processo de aprovação do contas a pagar
Configuração:
Inicialmente para habitar essa funcionalidade, você deve entrar no configurador, opção: “Criar Configurar Empresas”, “Financeiros”. Na configuração 07.0028 – “Obrigar a aprovação de contas a pagar para valores a partir (acima de R$ 1,00 ativa a aprovação)”, indicar a partir de que valor a empresa pretende aprovar seus pagamentos.
Colocando qualquer valor já habilita a funcionalidade, a partir desse momento ao entrar no sistema, nenhuma baixa acima do valor informado na configuração poderá ser efetuada, sem aprovação.
Em segundo lugar você deve configurar que usuário tem direito e valor Maximo ele poderá aprovar, vá ate o configurador, “Configurar usuários”, escolha o usuário que pretende autorizar, escolha modulo “Financeiro”, no quadro direito expando a opção “Contas a Pagar”, expanda opção “Aprovação...
301 – Pós-Recebimento (Conferência CEGA)
Pós-recebimento da nota fiscal de entrada:
Nesta tela é possível visualizar todas as notas fiscais que estão aguardando conferência no grid superior.
Após clicar no botão “Conferir” os itens da nota são mostrados no grid inferior.
Feita a conferência física as quantidades deverão ser informadas no setor “Conferência”, campo “1ª”.
Será dado ao usuário 2 oportunidades de contagem. Caso a primeira contagem esteja incorreta será possível informar a segunda contagem.
Se a unidade de que chegou na NF for diferente da Unidade de cadastro, será possível informar a quantidade convertida (Para entrada correta da quantidade no estoque).
311 – Processo de recebimento de notas de entrada eletrônicas
Processo de importação das notas fiscais eletrônicas:
Logo após a chamada da tela de “Notas de Entrada – Importação via Xml (311) será mostrada a tela “Importação do Xml Nfe”.
Informe no campo “Pasta de armazenamento dos arquivos NFe(XML)” onde estão os arquivos .XML enviados por seus fornecedores. Após a seleção da pasta, automaticamente, todos os xml’s disponíveis serão mostrados no grid.
Em seguida informe para qual pasta deseja mover esse arquivo após a leitura e gravação da nota no campo “Pasta para transporte dos arquivos NFe(XML), após gravação”.
Na lista de xml’s disponíveis, o sistema irá identificar...
026 – Utilização das configurações de tributação no sistema.
026 – Utilização das configurações de tributação no sistema.
Ainda seguindo o padrão já utilizado pela empresa Forsoft, suas tributações ainda serão realizadas seguindo a instrução do tipo de operação (CFOP).
Conforme imagem acima: esta operação calculará a tributação normalmente de ICMS, IPI, Substituição Tributária (ST), PIS e COFINS.
023 – Tributos Estaduais as tributações de ICMS são configuradas relacionadas por Item.
Nesta...
024 – Tributos Federais são tratados a partir dos NCM´s, seus percentuais são relacionados aos produtos.
024 – Tributos Federais são tratados a partir dos NCM´s, seus percentuais são relacionados aos produtos.
Mostradas respectivamente abas de Produtos relacionados ao NCM, Tributação de IPI e Impostos de Importação.
No exemplo abaixo foi inserida uma exceção para o cliente onde ele será isento de IPI. Também poderão ser inseridas: Redução da Base de calulo do IPI e os 50% do IPI, tanto por clientes quando por produtos.
Os percentais de PIS, COFINS entre outros estão...
Processo de recebimento de notas de entrada eletrônicas
Processo de importação das notas fiscais eletrônicas:
Logo após a chamada da tela de “Notas de Entrada – Importação via Xml (311) será mostrada a tela “Importação do Xml Nfe”.
Informe no campo “Pasta de armazenamento dos arquivos NFe(XML)” onde estão os arquivos .XML enviados por seus fornecedores. Após a seleção da pasta, automaticamente, todos os xml’s disponíveis serão mostrados no grid.
Em seguida informe para qual pasta deseja mover esse arquivo após a leitura e gravação da nota no campo “Pasta para transporte dos arquivos NFe(XML), após gravação”.
Na lista de xml’s disponíveis, o sistema irá identificar se o fornecedor da nota eletrônica esta cadastrado na empresa. Caso esteja, você verá o código interno do mesmo na coluna “Código”, caso contrário, o botão “Incluir Fornecedor” será habilitado, se o usuário tiver direito de...
Cálculo do Custo para nota fiscal de entrada:
Se o regime de apuração da empresa for Lucro Real:
Custo = Preço de Compra (unitário)
- ICMS Destacado
+ Frete Conhecimento
+ ICMS Frete Conhecimento
+ Frete Destacado
+ ICMS Frete Destacado
- PIS
- COFINS
- PIS Frete
- COFINS Frete
+ Diferença de Alíquota de ICMS.
+ IPI Se estiver marcado como NÃO a opção Credita IPI na Entrada no configurador.
Se o regime de apuração da empresa for Lucro Presumido ou Simples a fórmula é a mesma, porém, sai fora do cálculo o que for relacionado a Pis e Cofins.
MANUAL – CONTROLE DE REMESSA / RETORNO
1) Para que o controle de remessa/retorno funcione corretamente, tanto na operação de remessa quanto na de retorno, deverá estar marcada a opção: ‘Gera controle de Remessa / Retorno’.
2) O material recebido deve ser lançado na tela de recebimento, outras entradas.
3) O sistema lançará a nota no controle: Fiscal, Controle de Remessas:
4) O Retorno deverá ser lançado através da tela : Comercial, Outras Saídas, Carregar Nota de Entrada. Observe que a operação utilizada também deverá estar marcada para gerar controle Remessa/Retorno.
5) Após faturar, o sistema também lançará a nota no controle : Fiscal, Controle de Remessas.
6) Acompanhar movimentação através do relatório:
- Comercial/Controle de Remessa / Relatórios, Controle de Remessas por nota.
